确定投资金额后，就应该制定交易策略和止损点。交易方式有很多。抢帽子交易，在频繁的价格变动过程中，获取利润，这种交易方式风险小，但是同时所获的利润也少。做逆市交易如果能够正确地把握住入市时机，那么将会获得较大的利润，但是如果对价格走势判断失误，就有可能造成极大的损失。投机者则根据自己对走势判断的把握性和所愿意承担的风险，制订交易方式，同时也应该确定止损点，将最大可能的损失限定在一定范围后，如果价格跌至止损点就进行平仓。
期货市场瞬息万变，有各种因素作用，因而交易者虽然在入市前制定好了交易计划和交易策略，还应该相应调整自己的策略，适应期货市场的变化。
三、抓住影响期货价格变动的最主要因素
在期货市场上，影响期货价格变动的因素，错综复杂，有政治因素、经济因素等，特别是有些重要的事件发生，将会产生一个信息流入期货市场，期货市场价格往往会因引而发生一个大的波动，而这样的机会对于交易者来说，又往往是获取利益的好机会。例如，1976年当我国唐山市发生地震时，日本期货市场上的红豆价格就发生大幅度上涨，这是因为唐山是我国重要的红豆产地，唐山地区受灾后，红豆的产量将会大幅度下降。在众多的影响因素中，在纷繁的信息中，投资者应该善于抓住最主要的因素，分析它对价格趋势的影响。一般说来，当国际形势紧张或爆发战争时，一些敏感性很强的商品如黄金以及战略性原料如铜、铅、锡和橡胶等商品价格就会出现上涨的情况，而普通的期货产品则不会受较大的影响。比如说，当某些农产品期货的主要产区出现不适宜的气候时，则农产品的产量下降，就有可能引起价格的上涨。这些影响因素使得结果向一个方向移动，比较容易作出判断。但有时候，在诸多因素的共同作用下，结果不一定明显，为此我们还必须深入地作量的估计。例如有一个大型油田预计将在明年3月份投入生产，这个油田投入生产之后，将大大增加原油产量，但市场上石油提炼、加工、化工企业正在蓬勃发展，国家正在不断地增加石油加工工业的投入，原来的各个加工厂家也在不断地扩大生产，市场上的需求量也在增加，明年期货市场上原油价格的走势，就不那么简单明了，需要从这两个方面同时考虑，进行量的研究。
四、分散投资，减少风险
期货市场上价格变化莫测，没有谁能肯定它的走势如何。炒期货的老手们都知道要跟着趋势走，希望自己的投资能跟上期货价格变动趋势。在期货价格上涨时，能够以“多头”自居，在期货价格下跌时，以“空头”自居，这当然是理想状况，但又有谁能保证自己决无失误之时呢？“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句话在期货市场上是一句至理名言，但并不是每个人都能深切地体会到它的深刻的内涵。
分散投资其含义有二层：一是在进行期货交易时，不可孤注一掷，将自己手中的资金毫无保留地全部投入。如果将所有的资金都尽数投入，而期货走势刚好与自己的判断相反，因为一时的失误而导致全军覆没，岂不惨也！在期货市场上没有百战百胜的常胜将军，每个交易者都会遭到许多次失败，摔跤不要紧，但重要的是不要摔得爬不起来，没有再次拼搏的机会。一个有经验的投资者，在进行交易时，总是很有节制地很谨慎地考虑所要准备投资的数目，有的用自己的资金的十分之一，有的用资金的五分之一，一般都没有超过三分之一的。这样，一旦出现不利情况，自己还可以有周旋的余地。
另外，当对市场的走势极有把握，认为目前的投资，是赚取大量利润的时候，也不可倾巢出动。为确保交易准确地跟着趋势走，可以在进行大笔交易之前，先进行试探性的交易，以判断自己的投资方向是否与市场走势相符合，这种方法的具体操作过程是：先在一个价位投入一部分资金，然后观察价格变化，如果价格的走势确实证明分析判定的方向正确，那么在价位大幅度上涨之前，立即增加投入。比如说进行的是红豆交易，可以首先在价格为312元时买入一张合约，观察一阵子，见价格上涨到313元时，可以再买入二张合约，如果价格走势确实按判断的方向发展，必须在价格急剧上升之前，大量地买进，这样当价格很高时，就已经占据有利的形势了，可以卖出大量期货合约，赚取巨额利润。
分散投资的另外一层含义，就是指最好能投资二、三种自己所熟悉的商品期货。如仅仅投资于一种商品，虽然对该种期货非常有研究，且随时注意留心各种重要影响因素的变化，时刻收集各种信息，但仍然存在着意想不到的风险，可能期货价格变化完全出乎意料。如果同时投资于二、三种期货，而又下了一番功夫进行深入研究的话，可能其中会有某种期货价格的变化偏离了判断，但所有的投资期货商品很少会都背离估价，都发生让人意想不到的变化，因为几种期货商品同时出现意外的概率相当小。这样当其中某种商品期货发生出乎预料的情况，遭受到损失时，就可以用别的期货交易中所获得的利润来进行补偿。所以分散投资，同时进行两三种期货商品的交易，就可以降低风险，所谓的“东方不亮西方亮，堤内损失堤外补”是也。但是，注意投资的品种也不宜过多，因为这样将无法有充足的精力和时间来关注众多的因素，而且投资品种过多，资金战线太长，在期货交易实际操作调度时就会发生困难，不易周转，可能会造成顾此失彼的结果。
总之无论是新手，老将都应该注意分散投资，降低风险，免遭“滑铁卢”这样的灭顶之灾。
五、遵循“满意”的原则，有可观的浮动利润，应及时兑现
期货交易的投资者实在是太为辛苦，平时全副精力投入，时刻关注市场信息变化，行情不如人意时，心里压力沉重，而如果走势与自己的判断相符，心中虽高兴，但也是十分的紧张。因为对冲的时机实在是难以掌握，对冲时间过早，未到理想价位，白白地损失了许多利润。晚了，错过好时机，又是“竹篮打水一场空”，白高兴一场。当然准确地判断形势是非常重要的，你可以用诸多方法进行分析，但市场价格变化莫测，你无法确切地知道什么时候到顶，什么时候开始下跌。像这种由于某种原因导致期货市场价格暴涨、暴跌的现象，一般说来价格走势变化的持续时间都不会太长，也许很快就会回落到原来的价位，如果在场内犹豫踌躇，举棋不定的话，也许高额浮动利润会很快地化为乌有。处理这种事情的原则是只追求“满意解”，不追求“最优解”，只有在事后，我们可能知道在哪一个价位买入或卖出是“最优”，而在事前这是无法确定的，在这种情况下，只要已经有了一大笔可观的浮动利润，就应该满意了，就应该及时地进行对冲交易，让这一笔浮动利润从虚幻变成现实，结束这个“战役”，让一切又从新开始。
六、以理性指导交易，勿让感情左右了自己的行为
许多期货投资者在入市之前都制定了完好的交易计划，设定好了停止损失线。但入市之后，为周围的环境和气氛影响，却不能控制自己，很多人都有这样的行为，若看见市场行情猛涨，自然而然地就受了感染，早忘了自己的交易计划，市场价格上涨时，一个劲地跟着赶，当行情下跌时，明明已经到了预先设置好的止损线时，心里却不愿实行对冲交易，总是在想：再等一等，再看一看，说不定市场行情马上就会回升了。
在前一种情况下，还不是太危险，跟着上涨的行情跑，虽然可能赚不了什么钱，但在形势逆转时，许多投资者也都尽快地对冲了事。而在后一种形势下，却是犯了大忌，相当危险，价格往下跌，心理却期望能够很快地反弹回来。殊不知，期货市场是个风险极大的地方，只要有10％的振荡，它代表的实际波动却是100％，是你全部的保证金数目。在这个时候，需要有很好的心理素质，坚定的决断意识，以“壮士断臂”的气概，忍痛进行交易，否则一拖再拖，所带来的损失是你无法承担的。期货行家说：“不怕错，就怕拖”，对期货价格走势的估计发生错误，这很正常，无人能免，且只要控制得好，也不会造成多大的损失，摔倒了再爬起来，这次损失，下次弥补。怕的就是一拖再拖，犹如陷进泥潭之中，越陷越深，再也没有机会爬起来。期货市场价格走势势不可挡，在期货市场上只能顺势而为，千万不可存侥幸的心理。