网站：http://www.*****.com/?/www.ccb.com
5.交通银行
地址：上海市银城中路188号
电话：95559
网站：http://www.*****.com/?/www.ecitic.com
7.招商银行
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
电话：95555
网站：http://www.*****.com/?
8.浦东发展银行
地址：上海市中山东一路12号
电话：95528
网站：http://www.*****.com/?/www.hxb.com.cn
四、外资银行：
1.汇丰银行【HSBC】
地址：上海市浦东银城东路101号汇丰大厦36楼
电话：852-2822-1111
网站：http://www.*****.com/?/www.citibank.com
3.J.P摩根【J.P.Morgan】
地址：北京市朝阳区光华路1号嘉理中心南楼25层2516号
电话：010-6588-1039
网站：http://www.*****.com/?/www.db.com/china
5.西班牙对外银行【BBVA】
地址：西班牙马德里
电话：44-020-7885-8888
网站：http://www.*****.com/?/www.standardchartered.com.cn
7.美洲银行【Bank of America Corp】
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2609室
电话：010-6505-3508
网站：https://www.bankofamerica.com
五、技术厂商
1.用友
地址：北京市北四环中路238号柏彦大厦
电话：010-8233-2598
网址：http://www.*****.com/?/www.kingdee.com/
3.北京九恒星科技股份有限公司
地址：中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A9层【100082】
电话：010-8229-1220 6836-4335 6836-4331
网址：http://www.*****.com/?/[email protected]
5.深圳拜特科技有限公司
地址：深圳市南山区高新区中区M-6栋中钢大厦4楼
电话：0755-8602-8090
网址：http://www.*****.com/?/www.yuchengtech.com
7.中信网络科技股份有限公司
地址：北京市西城区新街口外大街8号金丰和大厦C座6层
电话：010-6205-2288
网址：http://www.*****.com/?/www.sap.com/
9.ORACAL
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座2208室
电话：010-6535-6688
网址：http://www.*****.com/?
六、专业媒体
1.财资中国
地址：18F,Tianyuan Building,508 Wensan Rd.,Hangzhou,China,310013
电话：0571-8502-4455
网址：http://www.*****.com/?/www.treasurer.org.cn/
3.今日资金管理
地址：Treasury Today,Courtyard Offices,Harnet Street,Sandwich,CT139ES UK
电话：44-13-0462-9002
网址：www.treasurytoday.com
七、行业协会
1.欧洲企业司库协会
地址：20 rue d'Athènes,Paris,France75009
电话：33-1-4281-9841
网址：http://www.*****.com/?/www.nact.org
3.美国财务管理师协会
地址：Association for Financial Professionals,4520 East West Highway,Suite 750,Bethesda,MD 20814
电话：301-907-2862
网址：http://www.*****.com/?/www.treasurers.org
5.加拿大财资管理协会
地址：010-8 King Street East,Toronto,Ontario,M5C 1B5
电话：416-367-8500
网址：http://www.*****.com/?/www.actsa.org.za
7.新加坡企业司库协会
地址：SBF Training ＆ Consultancy,【International】 Pte Ltd,35 Bangkit Road,#17-03 Chestervale,Singapore 679975
电话：65-6764-6577
网址：http://www.*****.com/?/www.igta.org
八、教育培训认证
1.Euro Finance
地址：26 Red Lion Square,London,WC1R 4HQ,United Kingdom
电话：44-20-7576-8000
网址：http://www.*****.com/?/www.treasurychina.org
3.安越企业管理咨询
地址：上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦1208室
电话：021-5836-2000
网址：http://www.EasyFinance.com.cn
与现金管理有关的主要法律法规目录
1.《银行账户管理办法》【1994年，中国人民银行发布】
2.《中华人民共和国印花税暂行条例》【1988年，国务院发布】
3.《现金管理暂行条例》【1988年，国务院发布】
4.《现金管理暂行条例实施细则》【1988年，中国人民银行发布】
5.《中华人民共和国中国人民银行法》【1995年，全国人民代表大会发布】
6.《贷款通则》【1996年，中国人民银行发布】
7.《结汇、售汇及付汇管理规定》【1996年，中国人民银行发布】
8.《外商投资企业外汇登记管理暂行办法》【1996年，国家外汇管理局发布】
9.《境内外汇账户管理规定》【1997年，中国人民银行发布】
10.《银行支付结算办法》【1997年，中国人民银行发布】
11.《境内外汇账户管理规定》【1997年9月，中国人民银行发布】
12.《关于鼓励跨国公司在京设立地区总部若干规定》【1999年9月，北京市政府发布】
13.《上市公司章程指引》【1999年，证监会发布】
14.《中华人民共和国合同法》【1999年，全国人民代表大会发布】
15.《中华人民共和国会计法》【1999年，全国人民代表大会发布】
16.《关于商业银行开办委托贷款业务有关问题的通知》【2000年，中国人民银行发布】
17.《中华人民共和国国家审计基本准则》【2000年，国家审计署发布】
18.《中资企业外汇结算账户管理实施细则》【2001年，国家外汇管理局发布】
19.《网上银行业务管理暂行办法》【2001年，中国人民银行发布】
20.《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》【2002年，国家外汇管理局发布】
21.《上市公司治理准则》【2002年，证监会发布】
22.《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【2003年，证监会发布】
23.《中华人民共和国商业银行法》【2003年，全国人民代表大会发布】
24.《中华人民共和国电子签名法》【2004年，全国人民代表大会发布】
25.《关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》【2004年，国家外汇管理局发布】
26.《电子支付指引》【2005年，中国人民银行发布】
27.《浦东九项措施》【2005年，国家外汇管理局、国家外汇管理局上海分局和浦东新区政府联合颁布】
28.《电子银行业务管理办法》【2006年，银监会发布】
29.《中华人民共和国反洗钱法》【2006年，全国人民代表大会发布】
30.《申请设立企业集团财务公司操作规程》【2006年，银监会发布】
31.《中华人民共和国公司法》【2006年，全国人民代表大会发布】
32.《企业集团财务公司管理办法》【2006年，银监会发布】
33.《信托投资公司管理办法》【2007年，中国人民银行发布】
34.《中华人民共和国物权法》【2007年，全国人民代表大会发布】
35.《中华人民共和国企业所得税法》【2008年，全国人民代表大会发布】
36.“滨海七条”【2008年，国家外汇管理局发布】
37.《中华人民共和国外汇管理条例》【2008年，国务院发布】
38.《上海市鼓励跨国公司设立地区总部的规定》【2008年，上海市政府发布】