一、书籍
1.蔡昌，《多米诺骨牌--现金流》，东方出版社，2007年版。
2.段九利，郭志刚，《现金流量管理规范操作》，中国时代经济，2007年版。
3.王浩明、张翼，《集团企业资金管理》，清华大学，出版社，2006年版。
4.英国皇家银行学会，《现金流量管理》，中信出版社，2002年版。
5.段九利，《企业如何掌控现金流》，中国市场出版社，2007年版。
6.陈志斌，《现金流创值管理论》，南京大学出版社，2006年版。
7.陈志斌，《基于价值创造的企业现金流管理研究》，东北财经大学出版社，2007年版。
8.基思·切克利，《战略现金流管理》，华夏出版社，2004年版。
9.米谢勒·沃德，詹姆斯·萨格纳，《现金管理最佳实务》，经济科学出版社，2006年版。
10.张卓其，《??子银行》，高等教育出版社，2001年版。
11.张卓其，《电子银行安全技术》，电子工业出版社，2001年版。
12.张卓其，《电子银行系统》，天津科学技术出版社，1998年版。
13.林真真，《电子银行》，松岗电脑图书数据股份有限公司，1998年版。
14.《金融电子化系标准化总体规范》编写组，《金融电子化系统标准化总体规范》，国际标准出版社，1991年版。
15.中国人民银行科技司，《中国国家现代化支付系统》，中国金融出版社，1995年版。
16.《中国金融电子化实务全书》，吉林人民出版社，1997年版。
17.William Stallings，《网络安全要素--引用与标准》，人民邮电出版社，2000年版。
18.段素娟，王文卿，《计算机安全与保密技术》，北京希望电脑公司，1990年版。
19.郑雪雪，《数据安全与软件加密技术》，人民邮电出版社，1995年版。
20.宣力，罗忠海，罗忠雁，《计算机安全用户指南》，电子科技大学出版社，2000年版。
21.卢开澄，《计算机密码学--计算机网络中的数据保密与安全》，清华大学出版社，2000年版。
22.贾晶，陈元，王丽娜，《信息系统的安全与保密》，清华大学出版社，2000年版。
23.刘荫铭，李金海，刘国丽，《计算机安全技术》，清华大学出版社，2000年版。
24.赵战生，冯登国，戴英侠等，《信息安全技术浅谈》，科学出版社，1999年版。
25.Dimitris N. Chorafas. Butterworths,《Electronic Funds Transfer.》,1998年版。
26.Dr.Catherine Smith.Retail.,《Banking Technology》,International Business Communicatios Limited,1987年版。
27.Michael Rowe.,《Electronic Trade Payments》,International Business.Communicaton Limited,1987年版。
28.王浩明、张翼，《集团企业资金管理》，清华大学出版社，2003年版。
29.王之君，杨文静，《集团资金管理模式研究》，《中央财经大学学报》，2006年第11期。
30.冷毅，《资金管理—现代企业财务管理的核心》，《会计之友》，2006年第5期下。
31.张小平，《以结算中心为平台加强资金集中管理》，《中国总会计师》，2007年第4期。
32.张夕勇，《现金流比利润更重要—简析福田公司的资金管理》，《财经界》，2005年第10期。
33.刘恒，谭晓慧，《现代企业集团加强资金管理思路探析》，《集团经济研究》，2007年第5期。
34.张燕，《试述企业集团资金管理模式的构建》，《电子财会》，2006年11期。
35.蔡俊华，《浅析现金流是现代企业的命脉》，《管理与财富》，2006年第9期。
二、网站
1.美国资金管理协会 http://www.*****.com/?/www.ftchinese.com
3.环球金融杂志 http://www.*****.com/?/www.cfrn.com.cn
5.沃顿知识在线 http://www.*****.com/?/www.treasurer.org.cn
7.今日资金管理中国 http://www.*****.com/?china
8.财资中国 http://www.*****.com/?/www.swift.com
10.http://www.*****.com/?/www.eurobanktech.com
12.http://www.*****.com/?/www.oracle.com